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Kapitalflussrechnung

Tsd. € 1.1. bis 31.12.
  2011 2010
Konzernüberschuss 111.763 59.634
Im Konzernüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit    
- Abschreibungen, Wertberichtigungen, Zuschreibungen auf Vermögenswerte, Veränderung der Rückstellungen sowie Bewertungsveränderungen aus dem Hedge Accounting und dem Handel 36.026 23.131
- Ergebnis aus der Veräußerung von Vermögenswerten 3.098 - 12.404
- Sonstige Anpassungen - 157.408 - 88.134
Zwischensumme - 6.521 - 17.773
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile    
- Forderungen    
an Kreditinstitute - 793.151 - 1.121.944
an Kunden 43.017 1.373
- Wertpapiere 781.215 - 212.530
- Andere Aktiva aus operativer Geschäftstätigkeit 2.478 - 2.209
- Verbindlichkeiten    
gegenüber Kreditinstituten - 37.535 39.856
gegenüber Kunden 340.455 1.222.682
- Andere Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit - 46.717 - 26.954
Erhaltene Zinsen und Dividenden 245.897 201.530
Gezahlte Zinsen - 116.490 - 88.612
Ertragsteuerzahlungen 5.929 - 28.468
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 418.577 - 33.049
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagewerten 5 2.071
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagewerten - 16.387 - 8.981
Cashflow aus Investitionstätigkeit - 16.382 - 6.910
Dividendenzahlungen - 59.313 - 57.901
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit - 59.313 - 57.901
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode 184.967 282.827
- Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 418.577 - 33.049
- Cashflow aus Investitionstätigkeit - 16.382 - 6.910
- Cashflow aus Finanzierungstätigkeit - 59.313 - 57.901
Zahlungsmittel zum Ende der Periode 527.849 184.967

Der Zahlungsmittelbestand entspricht dem Posten „Barreserve“ und setzt sich zusammen aus dem Kassen-bestand und dem Guthaben bei Zentralnotenbanken.